Realizado x previsto, por mês
Do faturamento ao caixa
Para onde foi cada real recebido no período
Receita por cliente
Concentração no período
Saídas por subcategoria
Categoria › subcategoria, no período
Fator R (12 meses)
Pró-labore bruto ÷ NFs emitidas, 12 meses anteriores. Mínimo de 28% para ficar no Anexo III
Saldo por fonte
Saldo calculado x último saldo informado do extrato
Viacredi foi encerrada e “Sem conta corrente” deve sempre zerar: cada entrada sai como retirada de lucros.
Fora da operação
Aportes, empréstimos, transferências e reembolsos no período
| Data | Descrição do extrato · cliente | Categoria | Subcategoria | Fonte | Valor | Ação |
|---|
Ao mudar uma classificação, o sistema registra a regra (usada na rotina semanal) e oferece aplicar o mesmo critério a movimentações com a mesma descrição. Tudo é salvo no banco.
Análise anual
Totais por ano. % vertical sobre a receita de clientes; % horizontal contra o ano anterior (a estimativa do ano é comparada com o ano anterior completo). O ano corrente vai até hoje.
Mesmas categorias e subcategorias das Movimentações, incluindo transferências, aportes e empréstimos. Clique em qualquer valor para ver as movimentações que o compõem.
Receita prevista pelos acordos, próximos 12 meses
Soma das parcelas dos acordos ativos, com e sem NF, comparada com a estimativa 2026
Em aberto por faixa de vencimento
Parcelas com e sem NF ainda não recebidas
Em aberto por cliente
Quanto cada cliente deve hoje, incluindo o que vence nos próximos 90 dias
Fator R: realizado e projeção
Pró-labore dos 12 meses anteriores ÷ NFs emitidas nos mesmos 12 meses. A projeção usa os acordos com NF e o pró-labore simulado abaixo.
Faixa do Simples
Receita bruta dos últimos 12 meses (RBT12) no Anexo III
Simulador de pró-labore
Quanto custa cada valor de pró-labore (INSS 11% até o teto + IRPF na fonte, com 3 dependentes) e o que acontece com o Fator R nos próximos 12 meses
DAS: calculado x pago
DAS do mês = NFs do mês × alíquota efetiva da faixa (RBT12 dos 12 meses anteriores). Pago até o dia 20 do mês seguinte.
Tabelas usadas: Anexo III e V do Simples Nacional (LC 155/2016), tabela mensal do IRRF de 2026 com o redutor da Lei 15.270/2025, teto do INSS de R$ 8.475,55. Confirme decisões de pró-labore com o seu contador.
Nova categoria
Categorias de receita entram como “outras entradas”; de despesa, como custo operacional.
Subcategorias com cadeado alimentam cálculos do sistema (clientes, Fator R, DAS e retiradas) e não podem ser excluídas. Para excluir uma subcategoria em uso, escolha para onde mover as movimentações dela.